Gestione Bonifici Italia

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Il Bonifico bancario permette di trasferire denaro da un soggetto debitore ordinante ad uno creditore beneficiario, attraverso addebito e accredito dei rispettivi conti correnti.

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Con il Corporate Banking Interbancario tutte le aziende emettono Bonifici elettronici e inviano un file (costruito sulla base delle specifiche standard bancarie e contenente tutte le informazioni necessarie) a tutte le banche con le quali intrattengono rapporti.

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In Giobby, attraverso la selezione delle singole scadenze, emetti il file Bonifici Italia da inoltrare alla banca e ne aggiorni i pagamenti.

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Operazioni Preliminari

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Per poter gestire il flusso Bonifici Italia è necessario compilare:

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  • all’interno della Gestione Banche e Casse Aziendali, i dati del soggetto Emittente e il Codice SIA (formato da una lettera e 4 numeri) della Banca Ordinante, 

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  • i dati relativi alla Banca Beneficiaria del soggetto fornitore Ricevente, all’interno dell’ Anagrafica Fornitore nella sezione dei Dettagli Finanziari.

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Flusso di Gestione Bonifici Italia

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Nello Scadenziario seleziona le righe relative ai pagamenti da disporre con bonifico (utilizzando i Filtri presenti) e poi clicca su Gestione Bonifico presente nel Vai Espresso.

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.scadenziario

La Distinta Bonifici può contenere anche documenti con pagamenti diversi da Bonifico, salvo poi completare i dati eventualmente mancanti: seleziona l’ Unità aziendale e la Banca Assuntrice, imposta data di creazione del file e di disposizione del bonifico.

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L’Etichetta identifica sia il file sia le rate selezionate in modo da poterle richiamare anche successivamente (la descrizione di default è composta dal nome della Banca + data Creazione + Ora/minuti/secondi di creazione).

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In Gestione Bonifici, Giobby riepiloga le scadenze selezionate con l’importo totale, oltre agli eventuali Errori presenti (che compaiono sempre in cima alla lista).

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Gli errori possono essere:

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  • Nei dati Anagrafici Fornitori (indirizzo, partita iva): è necessario modificare l’anagrafica e poi rientrare nel documento per aggiornarne il campo fornitore.

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Dopo aver aggiornato i dati cliccando su Aggiorna Dati, la creazione del file avviene attraverso Genera File e, al termine, cliccando su Scarica File è possibile salvarlo per poi inoltrarlo alla Banca.

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Registrazioni Contabili

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In Gestione Bonifici puoi stampare la distinta (utilizzando il modello predefinito di Giobby oppure un tuo modello personalizzato), inviarla a mezzo e-mail, esportarla su excel ed effettuare le Registrazioni Contabili in maniera contestuale oppure successivamente:

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Clicca su Registra Pagamento e imposta conto contabile, data di registrazione e descrizione, oppure nel caso in cui tu voglia effettuarne in un secondo momento la registrazione, utilizza all’interno dello il filtro Etichetta  per recuperare le scadenze per le quali è stato emesso il file.

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.reg pagamento

Il Salvataggio registra i pagamenti delle scadenze selezionate (visualizzabili nella Lista Pagamenti) e compila le relative  registrazioni contabili sui conti selezionati.

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